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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 162 797.00 | 61 966.00 | 100 831.00 | 162 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 867.00 | 21 351.00 | 2 516.00 | 23 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 973.00 | 46 329.00 | 24 644.00 | 70 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 534.00 | 138 397.00 | 149 138.00 | 287 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 954.00 | | 145 954.00 | 145 954.00 |
BZ Autres créances | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 779.00 | | 653 779.00 | 653 779.00 |
CF Disponibilités | 539 092.00 | | 539 092.00 | 539 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 305.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 431.00 | | 1 403 431.00 | 1 403 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 965.00 | 138 397.00 | 1 552 568.00 | 1 690 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 510.00 | 458 374.00 | | 433 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 35 137.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 543 907.00 | 576 054.00 | | 543 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 503.00 | 26 799.00 | | 32 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 24 310.00 | | 38 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 877.00 | 159 929.00 | | 206 877.00 |
EA Autres dettes | 730 400.00 | 956 704.00 | | 730 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 661.00 | 1 168 161.00 | | 1 008 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 568.00 | 1 744 215.00 | | 1 552 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 636.00 | 1 168 161.00 | | 1 007 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 694.00 | | 26 840.00 | 260 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 797.00 | | 26 840.00 | 242 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 609.00 | 20 787.00 | | 117 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 859.00 | 20 787.00 | | 108 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 400.00 | 730 400.00 | | 730 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 707.00 | 210 560.00 | 9 147.00 | 219 707.00 |
VW T.V.A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 661.00 | 1 007 936.00 | 725.00 | 1 008 661.00 |