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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 531.00 | 13 302.00 | 80 229.00 | 93 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 834.00 | 87 269.00 | -44 435.00 | 42 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 725.00 | 109 320.00 | 160 404.00 | 269 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 364.00 | | 884 364.00 | 884 364.00 |
CF Disponibilités | 468 581.00 | | 468 581.00 | 468 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 751.00 | | 1 462 751.00 | 1 462 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 476.00 | 109 320.00 | 1 623 155.00 | 1 732 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
DL TOTAL (I) | 405 794.00 | | | 405 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
EA Autres dettes | 837 343.00 | | | 837 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 362.00 | | | 1 217 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 155.00 | | | 1 623 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 590.00 | | | 1 189 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 166.00 | | 853 166.00 | 853 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 166.00 | | 853 166.00 | 853 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 880.00 | | | 857 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 093.00 | | | 759 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 213.00 | | 88 512.00 | 181 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 316.00 | | 88 512.00 | 163 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 779.00 | 11 541.00 | | 97 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 029.00 | 11 541.00 | | 89 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 202.00 | 5 585.00 | 7 202.00 | 7 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 202.00 | 5 585.00 | 7 202.00 | 7 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 202.00 | 5 585.00 | 7 202.00 | 7 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 585.00 | 7 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 964.00 | 838 964.00 | | 838 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 335.00 | 24 288.00 | 27 047.00 | 51 335.00 |
VI Groupe et associés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 953.00 | 109 806.00 | 9 147.00 | 118 953.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 362.00 | 1 189 590.00 | 27 772.00 | 1 217 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |