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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 162 390.00 | 23 998.00 | 138 392.00 | 162 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 165.00 | 12 322.00 | 9 844.00 | 22 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 133.00 | 29 610.00 | 14 523.00 | 44 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 585.00 | 74 679.00 | 183 906.00 | 258 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 730.00 | | 292 730.00 | 292 730.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 516.00 | | 884 516.00 | 884 516.00 |
CF Disponibilités | 519 720.00 | | 519 720.00 | 519 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 036.00 | | 1 732 036.00 | 1 732 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 622.00 | 74 679.00 | 1 915 942.00 | 1 990 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 250.00 | | | 323 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
DL TOTAL (I) | 618 760.00 | | | 618 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
EA Autres dettes | 866 516.00 | | | 866 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 183.00 | | | 1 297 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 942.00 | | | 1 915 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 245.00 | | | 1 290 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 026.00 | | 974 026.00 | 974 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 026.00 | | 974 026.00 | 974 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 946.00 | | | 977 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 980.00 | | | 764 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 725.00 | | 123 612.00 | 269 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 751.00 | 258 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 751.00 | 240 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 828.00 | | 123 612.00 | 251 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 320.00 | 20 775.00 | 55 417.00 | 109 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | 20 775.00 | 55 417.00 | 100 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 585.00 | 6 841.00 | 5 585.00 | 5 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 585.00 | 6 841.00 | 5 585.00 | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 6 841.00 | 5 585.00 | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 841.00 | 5 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 516.00 | 866 516.00 | | 866 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 781.00 | 29 569.00 | 6 212.00 | 35 781.00 |
VI Groupe et associés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 948.00 | 327 801.00 | 9 147.00 | 336 948.00 |
VW T.V.A. | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 183.00 | 1 290 245.00 | 6 937.00 | 1 297 183.00 |