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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 633.00 | 4 640.00 | 3 993.00 | 8 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 924.00 | 159 016.00 | 123 908.00 | 282 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 957.00 | 163 656.00 | 140 302.00 | 303 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
BZ Autres créances | 412 096.00 | | 412 096.00 | 412 096.00 |
CF Disponibilités | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 351.00 | | 689 351.00 | 689 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 309.00 | 163 656.00 | 829 653.00 | 993 309.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | 72 447.00 | 62 226.00 | | 72 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 180.00 | 10 222.00 | | 34 180.00 |
DL TOTAL (I) | 116 224.00 | 82 044.00 | | 116 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 942.00 | 63 257.00 | | 62 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 280.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 337.00 | 108 625.00 | | 16 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 128.00 | 503 972.00 | | 454 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 613.00 | 174 997.00 | | 174 613.00 |
EA Autres dettes | | 2 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 429.00 | 854 087.00 | | 713 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 653.00 | 936 130.00 | | 829 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 591.00 | 854 087.00 | | 692 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 707.00 | | 2 624 707.00 | 2 624 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 707.00 | | 2 624 707.00 | 2 624 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 58.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 35 058.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 34 180.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 50 382.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 84 562.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -49 505.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 1 546.00 | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 047.00 | 2 655 507.00 | | 2 631 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 866.00 | 2 645 286.00 | | 2 596 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 180.00 | 10 222.00 | | 34 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 274.00 | | 83 075.00 | 242 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 303 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 662.00 | 291 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 344.00 | | 72 875.00 | 239 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 10 200.00 | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 128.00 | 454 128.00 | | 454 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
VC Groupe et associés | 190 787.00 | | | 190 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 471.00 | 17 633.00 | 20 838.00 | 38 471.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 137.00 | 566 937.00 | 10 200.00 | 577 137.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 093.00 | 676 255.00 | 20 838.00 | 697 093.00 |