| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 628.00 | 319.00 | 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 11 403.00 | 6 022.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 696.00 | 267 139.00 | 128 557.00 | 395 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 468.00 | 279 170.00 | 147 298.00 | 426 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BZ Autres créances | 430 521.00 | | 430 521.00 | 430 521.00 |
CF Disponibilités | 259 988.00 | | 259 988.00 | 259 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 983.00 | | 768 983.00 | 768 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 451.00 | 279 170.00 | 916 281.00 | 1 195 451.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
DH Report à nouveau | 116 968.00 | 106 628.00 | | 116 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 027.00 | 10 340.00 | | -99 027.00 |
DL TOTAL (I) | 68 363.00 | 167 390.00 | | 68 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 648.00 | 68 657.00 | | 130 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 298.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | 2 210.00 | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 779.00 | 560 333.00 | | 558 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 591.00 | 144 862.00 | | 125 591.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 918.00 | 778 880.00 | | 847 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 281.00 | 946 270.00 | | 916 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 128.00 | 748 431.00 | | 792 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 956.00 | | 2 428 956.00 | 2 428 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 956.00 | | 2 428 956.00 | 2 428 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 875.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 875.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 875.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 323.00 | 2 577 718.00 | | 2 447 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 350.00 | 2 567 378.00 | | 2 546 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 027.00 | 10 340.00 | | -99 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 514.00 | | 74 954.00 | 351 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 747.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 114.00 | | 74 007.00 | 339 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 067.00 | 51 103.00 | | 228 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 067.00 | 50 475.00 | | 228 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 779.00 | 558 779.00 | | 558 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
VC Groupe et associés | 211 121.00 | 211 121.00 | | 211 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 594.00 | 19 803.00 | 55 791.00 | 75 594.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 695.00 | 505 495.00 | 10 200.00 | 515 695.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 558.00 | 767 768.00 | 55 791.00 | 823 558.00 |