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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 163.00 | 8 014.00 | 5 148.00 | 13 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 492.00 | 166 064.00 | 161 428.00 | 327 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 055.00 | 174 079.00 | 178 976.00 | 353 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
BZ Autres créances | 362 351.00 | | 362 351.00 | 362 351.00 |
CF Disponibilités | 261 355.00 | | 261 355.00 | 261 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 264.00 | | 753 264.00 | 753 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 319.00 | 174 079.00 | 932 240.00 | 1 106 319.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | 106 628.00 | 72 447.00 | | 106 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 826.00 | 34 180.00 | | 40 826.00 |
DL TOTAL (I) | 157 050.00 | 116 224.00 | | 157 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 328.00 | 62 942.00 | | 127 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 370.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 16 337.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 114.00 | 454 128.00 | | 459 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 748.00 | 174 613.00 | | 167 748.00 |
EA Autres dettes | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | 5 040.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 190.00 | 713 429.00 | | 775 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 240.00 | 829 653.00 | | 932 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 032.00 | | 2 504 032.00 | 2 504 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 032.00 | | 2 504 032.00 | 2 504 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 427.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 144.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 602.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | 188.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 1 790.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | -1 646.00 | | 9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 6 206.00 | | 8 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 735.00 | 2 631 047.00 | | 2 523 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 909.00 | 2 596 866.00 | | 2 482 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 826.00 | 34 180.00 | | 40 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 313.00 | 30 680.00 | | 45 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 957.00 | | 86 498.00 | 303 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 353 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 340 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 557.00 | | 86 498.00 | 291 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 656.00 | 44 427.00 | 34 003.00 | 163 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 656.00 | 44 427.00 | 34 003.00 | 163 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 114.00 | 459 114.00 | | 459 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 134.00 | 146 134.00 | | 146 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
VC Groupe et associés | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 838.00 | 22 101.00 | 48 737.00 | 70 838.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 969.00 | 488 769.00 | 10 200.00 | 498 969.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 670.00 | 722 932.00 | 48 737.00 | 771 670.00 |