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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 163.00 | 10 088.00 | 3 075.00 | 13 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 952.00 | 217 979.00 | 107 972.00 | 325 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 514.00 | 228 067.00 | 123 447.00 | 351 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
BZ Autres créances | 421 413.00 | | 421 413.00 | 421 413.00 |
CF Disponibilités | 208 422.00 | | 208 422.00 | 208 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 822.00 | | 822 822.00 | 822 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 337.00 | 228 067.00 | 946 270.00 | 1 174 337.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 038.00 | 1 212.00 | | 42 038.00 |
DH Report à nouveau | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | 40 826.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 167 390.00 | 157 050.00 | | 167 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 657.00 | 127 328.00 | | 68 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 780.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | 3 520.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 333.00 | 459 114.00 | | 560 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 862.00 | 167 748.00 | | 144 862.00 |
EA Autres dettes | | 12 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | 3 780.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 880.00 | 775 190.00 | | 778 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 270.00 | 932 240.00 | | 946 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 431.00 | 726 452.00 | | 748 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 403.00 | | 2 574 403.00 | 2 574 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 403.00 | | 2 574 403.00 | 2 574 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 529.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 14 000.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 1 321.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 4 718.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 9 282.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 8 308.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 718.00 | 2 523 735.00 | | 2 577 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 378.00 | 2 482 909.00 | | 2 567 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | 40 826.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 055.00 | | | 353 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 351 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 339 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 655.00 | | | 340 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 079.00 | 55 529.00 | 1 541.00 | 174 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 079.00 | 55 529.00 | 1 541.00 | 174 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 333.00 | 560 333.00 | | 560 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 664.00 | 154 664.00 | | 154 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 179 718.00 | 179 718.00 | | 179 718.00 |
VC Groupe et associés | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 737.00 | 18 288.00 | 30 449.00 | 48 737.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 945.00 | 605 745.00 | 10 200.00 | 615 945.00 |
VW T.V.A. | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 670.00 | 746 221.00 | 30 449.00 | 776 670.00 |