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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
AN Terrains | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
AP Constructions | 269 694.00 | 104 774.00 | 164 920.00 | 269 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 302.00 | 110 325.00 | 7 977.00 | 118 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 308.00 | 62 641.00 | 30 667.00 | 93 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 467.00 | 279 460.00 | 312 007.00 | 591 467.00 |
BT Marchandises | 58 721.00 | 6 778.00 | 51 942.00 | 58 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 393.00 | 2 171.00 | 62 222.00 | 64 393.00 |
BZ Autres créances | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 049.00 | 8 950.00 | 154 099.00 | 163 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 516.00 | 288 410.00 | 466 106.00 | 754 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 299.00 | 134 647.00 | | 106 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | -28 348.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 216 967.00 | 216 300.00 | | 216 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 267.00 | 184 441.00 | | 133 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 16 102.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 850.00 | 59 963.00 | | 56 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | 49 122.00 | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 7 044.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 138.00 | 316 671.00 | | 249 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 106.00 | 532 971.00 | | 466 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 269.00 | | 361 269.00 | 361 269.00 |
FG Production vendue services | 239 527.00 | | 239 527.00 | 239 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 795.00 | | 600 795.00 | 600 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 466.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 466.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -466.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -384.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 966.00 | 610 239.00 | | 606 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 298.00 | 638 586.00 | | 606 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | -28 348.00 | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 110.00 | 4 193.00 | | 7 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 084.00 | 103 314.00 | 770.00 | 104 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 138.00 | 170 677.00 | 72 981.00 | 249 138.00 |