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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
AN Terrains | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
AP Constructions | 269 694.00 | 123 803.00 | 145 890.00 | 269 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 211.00 | 116 017.00 | 5 194.00 | 121 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 307.00 | 78 641.00 | 14 666.00 | 93 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 399.00 | 320 182.00 | 274 217.00 | 594 399.00 |
BT Marchandises | 54 580.00 | 16 257.00 | 38 323.00 | 54 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 113.00 | 11 197.00 | 95 916.00 | 107 113.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 223.00 | 27 454.00 | 157 768.00 | 185 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 622.00 | 347 636.00 | 431 985.00 | 779 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 985.00 | 106 967.00 | | 131 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 949.00 | 25 017.00 | | 41 949.00 |
DL TOTAL (I) | 283 934.00 | 241 985.00 | | 283 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 283.00 | 91 341.00 | | 52 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 7 065.00 | | 2 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | 1 984.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 74 011.00 | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 35 522.00 | | 35 914.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 213.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 051.00 | 211 141.00 | | 148 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 985.00 | 453 126.00 | | 431 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 233.00 | 19 950.00 | | 300 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 513.00 | 19 950.00 | | 298 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
6T Sur comptes clients | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 284.00 | 35 106.00 | 17 178.00 | 52 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 649.00 | 126 249.00 | 400.00 | 126 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 910.00 | 128 732.00 | 17 178.00 | 145 910.00 |