| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
AN Terrains | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
AP Constructions | 269 694.00 | 141 179.00 | 128 515.00 | 269 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 818.00 | 109 338.00 | 2 481.00 | 111 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 249.00 | 97 440.00 | 30 809.00 | 128 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 147.00 | 349 677.00 | 269 471.00 | 619 147.00 |
BT Marchandises | 57 549.00 | 10 001.00 | 47 548.00 | 57 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 437.00 | 9 212.00 | 80 224.00 | 89 437.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 085.00 | 19 214.00 | 240 871.00 | 260 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 232.00 | 368 890.00 | 510 342.00 | 879 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 245.00 | 173 934.00 | | 209 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | 35 311.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 347 900.00 | 319 245.00 | | 347 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 723.00 | 30 859.00 | | 25 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | 202.00 | | 5 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 32 922.00 | | 33 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | 46 970.00 | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 442.00 | 111 228.00 | | 162 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 342.00 | 430 473.00 | | 510 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 590.00 | 110 953.00 | | 142 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 466.00 | | 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 170.00 | | 36 802.00 | 583 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 619 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 178.00 | | 36 790.00 | 508 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 12.00 | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 251.00 | 21 425.00 | | 328 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 531.00 | 21 425.00 | | 326 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 814.00 | | 5 813.00 | 15 814.00 |
6T Sur comptes clients | 10 683.00 | | 1 471.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 497.00 | | 7 284.00 | 26 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 497.00 | | 7 284.00 | 26 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 336.00 | 5 759.00 | 19 577.00 | 25 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
VW T.V.A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 168.00 | 142 590.00 | 19 577.00 | 162 168.00 |