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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
AN Terrains | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
AP Constructions | 269 694.00 | 149 867.00 | 119 827.00 | 269 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 317.00 | 102 093.00 | 3 224.00 | 105 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 057.00 | 94 148.00 | 23 910.00 | 118 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 455.00 | 347 827.00 | 254 627.00 | 602 455.00 |
BN En cours de production de biens | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 172 927.00 | 10 001.00 | 162 925.00 | 172 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 842.00 | 9 212.00 | 115 629.00 | 124 842.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 510.00 | 19 214.00 | 401 296.00 | 420 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 965.00 | 367 041.00 | 655 924.00 | 1 022 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 900.00 | 209 245.00 | | 117 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | 28 655.00 | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 195 058.00 | 347 900.00 | | 195 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 054.00 | 25 723.00 | | 206 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 5 981.00 | | 2 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 161.00 | 33 255.00 | | 168 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 794.00 | 97 179.00 | | 78 794.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 29.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 865.00 | 162 442.00 | | 460 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 924.00 | 510 342.00 | | 655 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 665.00 | 142 590.00 | | 325 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 856.00 | 387.00 | | 42 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 147.00 | | 172 438.00 | 619 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 131.00 | 602 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 131.00 | 528 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 968.00 | | 2 438.00 | 544 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 170 000.00 | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 677.00 | 17 228.00 | 19 077.00 | 349 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 957.00 | 17 228.00 | 19 077.00 | 347 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 001.00 | 10 001.00 | 10 001.00 | 10 001.00 |
6T Sur comptes clients | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | 10 001.00 | 10 001.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | 10 001.00 | 10 001.00 | 19 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VB T. V. A. | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 198.00 | 28 272.00 | 105 444.00 | 163 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 108.00 | 175 108.00 | | 175 108.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 591.00 | 325 665.00 | 105 444.00 | 460 591.00 |