| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 950.00 | 963 238.00 | 254 712.00 | 1 217 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 967.00 | 225 323.00 | 65 644.00 | 290 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 489.00 | 1 189 560.00 | 324 929.00 | 1 514 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 934.00 | | 315 934.00 | 315 934.00 |
BN En cours de production de biens | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 587.00 | | 301 587.00 | 301 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 974.00 | | 620 974.00 | 620 974.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CF Disponibilités | 407 778.00 | | 407 778.00 | 407 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 620.00 | | 1 803 620.00 | 1 803 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 110.00 | 1 189 560.00 | 2 128 549.00 | 3 318 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 875 520.00 | 723 663.00 | | 875 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 999.00 | 151 857.00 | | 161 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 904.00 | 883 905.00 | | 1 045 904.00 |
DP Provisions pour risques | 101 661.00 | 140 816.00 | | 101 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 661.00 | 140 816.00 | | 101 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 747.00 | 145 420.00 | | 118 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 103.00 | 132 249.00 | | 80 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 848.00 | 469 068.00 | | 559 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 160.00 | 159 193.00 | | 149 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 126.00 | 12 464.00 | | 73 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 984.00 | 924 862.00 | | 980 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 549.00 | 1 949 583.00 | | 2 128 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 532 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 532 907.00 | |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 107.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 816.00 | 148.00 | | 140 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 661.00 | 2 085.00 | | 101 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 155.00 | -1 937.00 | | 39 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 318.00 | 20 298.00 | | 13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | 41 209.00 | | 27 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 999.00 | 151 857.00 | | 161 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 013.00 | | | 1 410 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 440.00 | | | 1 404 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 453.00 | 97 107.00 | | 1 092 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 454.00 | 97 107.00 | | 1 091 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 816.00 | 101 661.00 | 140 815.00 | 140 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 816.00 | 101 661.00 | 140 815.00 | 140 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 661.00 | 140 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 848.00 | 559 848.00 | | 559 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 145.00 | 44 537.00 | 56 608.00 | 101 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 136.00 | 671 136.00 | | 671 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 881.00 | 844 273.00 | 56 608.00 | 900 881.00 |