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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 957.00 | 1 306 416.00 | 231 542.00 | 1 537 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 144.00 | 276 240.00 | 85 904.00 | 362 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 673.00 | 1 583 655.00 | 322 019.00 | 1 905 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 177.00 | | 358 177.00 | 358 177.00 |
BN En cours de production de biens | 283 867.00 | | 283 867.00 | 283 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 800.00 | | 392 800.00 | 392 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 298.00 | | 684 298.00 | 684 298.00 |
BZ Autres créances | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
CF Disponibilités | 1 315 150.00 | | 1 315 150.00 | 1 315 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 415.00 | | 3 125 415.00 | 3 125 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 088.00 | 1 583 655.00 | 3 447 433.00 | 5 031 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 416 713.00 | 1 519 146.00 | | 1 416 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 704.00 | 197 567.00 | | 388 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 311.00 | 20 956.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 113.00 | 1 746 053.00 | | 1 831 113.00 |
DP Provisions pour risques | 72 105.00 | 81 845.00 | | 72 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 105.00 | 81 845.00 | | 72 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 872.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 819.00 | 26 559.00 | | 72 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 097.00 | 264 011.00 | | 333 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 603.00 | 562 121.00 | | 690 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 184.00 | 194 054.00 | | 298 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 537.00 | 104 502.00 | | 148 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 216.00 | 1 152 120.00 | | 1 544 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 433.00 | 2 980 018.00 | | 3 447 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 841 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 841 019.00 | |
FM Production stockée | | | 14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 589.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 644.00 | 4 365.00 | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | 20 651.00 | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 997.00 | -16 286.00 | | -7 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 618.00 | 25 867.00 | | 71 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 987.00 | 57 163.00 | | 143 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 094.00 | 4 398 844.00 | | 4 959 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 390.00 | 4 201 277.00 | | 4 570 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 704.00 | 197 567.00 | | 388 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 722.00 | | 136 527.00 | 1 781 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 1 905 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 574.00 | 1 900 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 149.00 | | 136 527.00 | 1 776 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 170.00 | 88 484.00 | | 1 495 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 171.00 | 88 484.00 | | 1 494 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 845.00 | 32 105.00 | 41 845.00 | 81 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 845.00 | 32 105.00 | 41 845.00 | 81 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 106.00 | 41 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 603.00 | 690 603.00 | | 690 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 184.00 | 298 184.00 | | 298 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 537.00 | 148 537.00 | | 148 537.00 |
UX Autres créances clients | 684 298.00 | 684 298.00 | | 684 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 699.00 | 770 699.00 | | 770 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 119.00 | 1 211 119.00 | | 1 211 119.00 |