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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 262.00 | 1 024 120.00 | 221 142.00 | 1 245 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 747.00 | 237 995.00 | 40 752.00 | 278 747.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 748.00 | 1 263 115.00 | 270 634.00 | 1 533 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 445.00 | | 312 445.00 | 312 445.00 |
BN En cours de production de biens | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 518.00 | 11 257.00 | 889 261.00 | 900 518.00 |
BZ Autres créances | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CF Disponibilités | 522 048.00 | | 522 048.00 | 522 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 694.00 | 11 257.00 | 2 347 438.00 | 2 358 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 443.00 | 1 274 371.00 | 2 618 071.00 | 3 892 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 099 996.00 | 937 519.00 | | 1 099 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 972.00 | 262 477.00 | | 356 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 353.00 | 1 208 381.00 | | 1 465 353.00 |
DP Provisions pour risques | 77 786.00 | 117 562.00 | | 77 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 786.00 | 117 562.00 | | 77 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 090.00 | 57 177.00 | | 12 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 041.00 | 140 772.00 | | 61 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 678.00 | 72 669.00 | | 204 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 596.00 | 373 052.00 | | 469 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 880.00 | 210 834.00 | | 244 880.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 460.00 | 23 599.00 | | 82 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 932.00 | 878 103.00 | | 1 074 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 071.00 | 2 204 047.00 | | 2 618 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 308 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 308 203.00 | |
FM Production stockée | | | -5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 013.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 661.00 | 32 129.00 | | 101 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 591.00 | 32 129.00 | | 21 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 701.00 | 39 796.00 | | 52 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 893.00 | 90 754.00 | | 107 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 021.00 | 3 952 127.00 | | 4 527 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 049.00 | 3 689 650.00 | | 4 170 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 972.00 | 262 477.00 | | 356 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 271.00 | | 84 477.00 | 1 449 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 699.00 | | 84 477.00 | 1 443 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 144.00 | 93 970.00 | | 1 169 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 145.00 | 93 970.00 | | 1 168 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 562.00 | 77 786.00 | 117 562.00 | 117 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 562.00 | 77 786.00 | 117 562.00 | 117 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 786.00 | 15 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 101 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 900 518.00 | 900 518.00 | | 900 518.00 |
VP Divers | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 580.00 | 1 007 580.00 | | 1 007 580.00 |