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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 027.00 | 1 226 850.00 | 238 178.00 | 1 465 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 547.00 | 267 322.00 | 31 225.00 | 298 547.00 |
AX Avances et acomptes | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 722.00 | 1 495 170.00 | 286 551.00 | 1 781 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 106.00 | | 217 106.00 | 217 106.00 |
BN En cours de production de biens | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 363.00 | | 490 363.00 | 490 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 696.00 | | 657 696.00 | 657 696.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 1 124 261.00 | | 1 124 261.00 | 1 124 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 467.00 | | 2 693 467.00 | 2 693 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 188.00 | 1 495 170.00 | 2 980 018.00 | 4 475 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 519 146.00 | 1 356 969.00 | | 1 519 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 567.00 | 162 178.00 | | 197 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 053.00 | 1 527 531.00 | | 1 746 053.00 |
DP Provisions pour risques | 81 845.00 | 74 874.00 | | 81 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 845.00 | 74 874.00 | | 81 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 914.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 011.00 | 203 148.00 | | 264 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 121.00 | 472 653.00 | | 562 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 054.00 | 131 992.00 | | 194 054.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 502.00 | 57 825.00 | | 104 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 120.00 | 866 552.00 | | 1 152 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 018.00 | 2 468 957.00 | | 2 980 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 362 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 362 178.00 | |
FM Production stockée | | | -41 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 340.00 | |
GE Autres charges | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 22 150.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651.00 | 20 704.00 | | 20 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 286.00 | 1 446.00 | | -16 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 867.00 | 7 484.00 | | 25 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 163.00 | 27 370.00 | | 57 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 844.00 | 4 186 574.00 | | 4 398 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 277.00 | 4 024 397.00 | | 4 201 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 567.00 | 162 178.00 | | 197 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 079.00 | | 83 795.00 | 1 711 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 153.00 | 1 781 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 1 776 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 507.00 | | 83 795.00 | 1 705 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 675.00 | 125 495.00 | | 1 369 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 676.00 | 125 495.00 | | 1 368 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 874.00 | 41 845.00 | 34 874.00 | 74 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 874.00 | 41 845.00 | 34 874.00 | 74 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 845.00 | 34 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 121.00 | 562 121.00 | | 562 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 054.00 | 194 054.00 | | 194 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
UX Autres créances clients | 657 696.00 | 657 696.00 | | 657 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 046.00 | 688 046.00 | | 688 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 108.00 | 888 108.00 | | 888 108.00 |