| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 4 555.00 | 316.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 118.00 | 24 714.00 | 8 404.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 381.00 | 77 243.00 | 11 138.00 | 88 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 705.00 | 106 512.00 | 30 193.00 | 136 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
BN En cours de production de biens | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 078.00 | 35 694.00 | 168 384.00 | 204 078.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 342.00 | 35 694.00 | 559 648.00 | 595 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 047.00 | 142 206.00 | 589 841.00 | 732 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 941.00 | 267 747.00 | | 279 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 627.00 | 12 194.00 | | 22 627.00 |
DL TOTAL (I) | 311 368.00 | 288 741.00 | | 311 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 5 068.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 165.00 | 89 695.00 | | 91 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 549.00 | 54 916.00 | | 114 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 093.00 | 77 050.00 | | 50 093.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 10 472.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 473.00 | 237 201.00 | | 278 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 841.00 | 525 942.00 | | 589 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 473.00 | 235 491.00 | | 278 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 501.00 | | 24 719.00 | 113 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 136 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 131 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | 890.00 | 4 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 440.00 | | 23 829.00 | 108 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 028.00 | 8 999.00 | 1 515.00 | 99 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 905.00 | 980.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 398.00 | 8 093.00 | 535.00 | 94 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 958.00 | 21 737.00 | | 13 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 958.00 | 21 737.00 | | 13 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 958.00 | 21 737.00 | | 13 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 103.00 | 113 738.00 | 110 365.00 | 224 103.00 |
VW T.V.A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |