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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 5 468.00 | 1 774.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 534.00 | 34 105.00 | 20 429.00 | 54 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 944.00 | 74 820.00 | 40 125.00 | 114 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 819.00 | 114 393.00 | 64 427.00 | 178 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 931.00 | 76 851.00 | 243 080.00 | 319 931.00 |
BZ Autres créances | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CF Disponibilités | 275 531.00 | | 275 531.00 | 275 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 953 686.00 | 76 851.00 | 876 834.00 | 953 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 505.00 | 191 244.00 | 941 261.00 | 1 132 505.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 130.00 | 341 602.00 | | 360 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 986.00 | 18 527.00 | | 9 986.00 |
DL TOTAL (I) | 378 916.00 | 368 930.00 | | 378 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 964.00 | 13 755.00 | | 281 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 951.00 | 73 820.00 | | 73 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 905.00 | 125 304.00 | | 122 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 096.00 | 77 157.00 | | 73 096.00 |
EA Autres dettes | | 2 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 345.00 | 292 506.00 | | 562 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 261.00 | 661 435.00 | | 941 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 611.00 | 284 188.00 | | 284 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 194.00 | | 38 625.00 | 140 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | | 38 625.00 | 130 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 767.00 | 16 625.00 | | 97 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 1 866.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 165.00 | 14 759.00 | | 94 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 964.00 | 4 230.00 | 7 734.00 | 281 964.00 |
VI Groupe et associés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 511.00 | | | 271 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 714.00 | 364 714.00 | | 364 714.00 |
VW T.V.A. | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 917.00 | 274 183.00 | 7 734.00 | 551 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | 6 763.00 | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 882.00 | 85 202.00 | | 37 882.00 |
ST Autres comptes | 128 175.00 | 140 475.00 | | 128 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 587.00 | 15 200.00 | | 14 587.00 |
YT Sous‐traitance | 30 217.00 | 128 052.00 | | 30 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 443.00 | 15 203.00 | | 7 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 2 032.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | 8 795.00 | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 542.00 | 291 724.00 | | 225 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 250.00 | 177 768.00 | | 150 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 304.00 | 384 132.00 | | 218 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |