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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 881.00 | 361.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 534.00 | 37 330.00 | 17 204.00 | 54 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 944.00 | 87 386.00 | 27 559.00 | 114 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 756.00 | 131 597.00 | 48 159.00 | 179 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BN En cours de production de biens | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 259.00 | 76 851.00 | 155 408.00 | 232 259.00 |
BZ Autres créances | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
CF Disponibilités | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 135.00 | 76 851.00 | 880 284.00 | 957 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 891.00 | 208 448.00 | 928 443.00 | 1 136 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 116.00 | 360 130.00 | | 370 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 9 986.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 409 425.00 | 378 916.00 | | 409 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 243.00 | 281 964.00 | | 249 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 988.00 | 73 951.00 | | 73 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 122 905.00 | | 117 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 858.00 | 73 096.00 | | 61 858.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 018.00 | 562 345.00 | | 519 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 443.00 | 941 261.00 | | 928 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 266.00 | 284 611.00 | | 255 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 819.00 | | 937.00 | 178 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 937.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 393.00 | 17 204.00 | | 114 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | 1 413.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 925.00 | 15 791.00 | | 108 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 243.00 | 59 479.00 | 189 764.00 | 249 243.00 |
VI Groupe et associés | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 335.00 | 298 335.00 | | 298 335.00 |
VW T.V.A. | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 018.00 | 255 266.00 | 189 764.00 | 519 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 6 496.00 | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 856.00 | 37 882.00 | | 76 856.00 |
ST Autres comptes | 153 552.00 | 128 175.00 | | 153 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 370.00 | 14 587.00 | | 15 370.00 |
YT Sous‐traitance | 50 699.00 | 30 217.00 | | 50 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | 7 443.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 314.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 192.00 | 8 810.00 | | 7 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 989.00 | 225 542.00 | | 198 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 358.00 | 150.00 | | 163 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 625.00 | 218 304.00 | | 297 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |