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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 3 602.00 | 3 640.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 886.00 | 31 033.00 | 2 853.00 | 33 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 63 133.00 | 33 834.00 | 96 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 194.00 | 97 767.00 | 42 427.00 | 140 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BN En cours de production de biens | 303 429.00 | | 303 429.00 | 303 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 369.00 | 76 851.00 | 165 518.00 | 242 369.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 860.00 | 76 851.00 | 619 008.00 | 695 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 054.00 | 174 618.00 | 661 435.00 | 836 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 341 602.00 | 322 535.00 | | 341 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 19 067.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 368 930.00 | 350 402.00 | | 368 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 755.00 | 12 478.00 | | 13 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 820.00 | 92 752.00 | | 73 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 304.00 | 83 131.00 | | 125 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 157.00 | 60 751.00 | | 77 157.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 4 470.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 506.00 | 253 582.00 | | 292 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 435.00 | 603 984.00 | | 661 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 188.00 | 247 856.00 | | 284 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 978.00 | | 15 449.00 | 160 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 232.00 | 140 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 249.00 | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 983.00 | 130 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 1 974.00 | 7 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 361.00 | | 11 475.00 | 153 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 778.00 | 8 221.00 | 36 232.00 | 125 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 1 784.00 | 2 249.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 711.00 | 6 437.00 | 33 983.00 | 121 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 851.00 | | | 76 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 749.00 | 5 431.00 | 8 318.00 | 13 749.00 |
VI Groupe et associés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 042.00 | 294 042.00 | | 294 042.00 |
VW T.V.A. | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 506.00 | 284 188.00 | 8 318.00 | 292 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 8 037.00 | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 202.00 | 68 055.00 | | 85 202.00 |
ST Autres comptes | 140 475.00 | 142 469.00 | | 140 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 200.00 | 6 000.00 | | 15 200.00 |
YT Sous‐traitance | 128 052.00 | 25 960.00 | | 128 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 276.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 795.00 | 10 313.00 | | 8 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 724.00 | 242 754.00 | | 291 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 768.00 | 182 979.00 | | 177 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 132.00 | 242 485.00 | | 384 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |