| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952.00 | 51 909.00 | 8 042.00 | 59 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 398.00 | 40 924.00 | 10 474.00 | 51 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 745.00 | 100 229.00 | 24 516.00 | 124 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 873.00 | | 362 873.00 | 362 873.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 192 202.00 | | 192 202.00 | 192 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 270.00 | | 587 270.00 | 587 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 015.00 | 100 229.00 | 611 787.00 | 712 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 312 977.00 | | | 312 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 355.00 | | | 270 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 787.00 | | | 611 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 609.00 | | | 298 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 313.00 | | 1 977 313.00 | 1 977 313.00 |
FG Production vendue services | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 579.00 | | 2 116 579.00 | 2 116 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 127.00 | | | 2 123 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 861.00 | | | 2 122 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | | | 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 290.00 | | 1 010.00 | 125 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555.00 | 124 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 555.00 | 111 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 895.00 | | 1 010.00 | 111 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 582.00 | 12 202.00 | 1 555.00 | 89 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | 12 202.00 | 1 555.00 | 82 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 355.00 | 270 355.00 | | 270 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UX Autres créances clients | 362 873.00 | | | 362 873.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 286.00 | 377 286.00 | | 377 286.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 609.00 | 298 609.00 | | 298 609.00 |