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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 279.00 | 82 779.00 | 35 500.00 | 118 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 51 805.00 | 317.00 | 52 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 796.00 | 141 980.00 | 41 816.00 | 183 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 028.00 | | 438 028.00 | 438 028.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 222 294.00 | | 222 294.00 | 222 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 610.00 | | 685 610.00 | 685 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 407.00 | 141 980.00 | 727 427.00 | 869 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 614.00 | | | 389 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 850.00 | | | 445 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 427.00 | | | 727 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 880.00 | | | 444 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 930.00 | 11 050.00 | | 130 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 534.00 | 11 050.00 | | 123 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 614.00 | 389 614.00 | | 389 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 413.00 | 11 443.00 | 970.00 | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 850.00 | 444 880.00 | 970.00 | 445 850.00 |