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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 609.00 | 55 816.00 | 6 793.00 | 62 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 398.00 | 46 608.00 | 4 790.00 | 51 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 402.00 | 109 819.00 | 17 583.00 | 127 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 600.00 | | 414 600.00 | 414 600.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 211 691.00 | | 211 691.00 | 211 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 886.00 | | 640 886.00 | 640 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 289.00 | 109 819.00 | 658 470.00 | 768 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 304 175.00 | | | 304 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 294.00 | | | 354 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 470.00 | | | 658 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 094.00 | | | 354 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 300.00 | | 1 934 300.00 | 1 934 300.00 |
FG Production vendue services | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 013.00 | | 2 076 013.00 | 2 076 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 329.00 | | | 2 081 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 130.00 | | | 2 070 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 745.00 | | 2 657.00 | 124 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | | 2 657.00 | 111 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 229.00 | 9 590.00 | | 100 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 833.00 | 9 590.00 | | 92 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 333.00 | 286 333.00 | | 286 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 414 600.00 | | | 414 600.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 066.00 | 424 066.00 | | 424 066.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 094.00 | 354 094.00 | | 354 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334.00 | | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 203.00 | | | 415 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 462.00 | | | 360 462.00 |
ZE Dividendes | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 062.00 | | | 214 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |