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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 549.00 | 93 381.00 | 30 168.00 | 123 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 51 950.00 | 172.00 | 52 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 066.00 | 152 727.00 | 36 340.00 | 189 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 868.00 | | 433 868.00 | 433 868.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 756.00 | | 637 756.00 | 637 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 823.00 | 152 727.00 | 674 096.00 | 826 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 287 615.00 | | | 287 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 288.00 | | | 335 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 096.00 | | | 674 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 796.00 | | 5 270.00 | 183 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 401.00 | | 5 270.00 | 170 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 980.00 | 10 747.00 | | 141 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 584.00 | 10 747.00 | | 134 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 288.00 | 335 288.00 | | 335 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 224.00 | 438 224.00 | | 438 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 224.00 | 438 224.00 | | 438 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 481.00 | 386 481.00 | | 386 481.00 |