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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 992.00 | 1 093.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 541.00 | 45 050.00 | 4 491.00 | 49 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 207.00 | 46 042.00 | 11 165.00 | 57 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 912.00 | 46 042.00 | 86 871.00 | 132 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 806.00 | 33 475.00 | | 53 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333.00 | 20 331.00 | | -4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 58 274.00 | 62 606.00 | | 58 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 5 130.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 6 003.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | 24 036.00 | | 7 129.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 353.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597.00 | 35 523.00 | | 8 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 871.00 | 118 129.00 | | 86 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 597.00 | 35 523.00 | | 8 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 4 558.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 4 558.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -4 558.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 801.00 | 244 206.00 | | 151 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 133.00 | 223 875.00 | | 156 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 333.00 | 20 331.00 | | -4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 752.00 | | 5 485.00 | 51 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 57 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | 1 200.00 | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | | 4 285.00 | 46 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 970.00 | 2 072.00 | | 43 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 150.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 129.00 | 1 921.00 | | 43 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 202.00 | 67 041.00 | 4 161.00 | 71 202.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |