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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 121.00 | 999.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 142.00 | 1 278.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 49 390.00 | 4 104.00 | 53 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 376.00 | 51 653.00 | 10 723.00 | 62 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BZ Autres créances | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 772.00 | | 89 772.00 | 89 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 148.00 | 51 653.00 | 100 495.00 | 152 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 311.00 | 49 474.00 | | 44 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 841.00 | -5 163.00 | | 24 841.00 |
DL TOTAL (I) | 77 952.00 | 53 111.00 | | 77 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 1 824.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 2 004.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 761.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 543.00 | 4 589.00 | | 17 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 495.00 | 65 700.00 | | 100 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 543.00 | 4 629.00 | | 17 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -2 246.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 296.00 | 99 437.00 | | 138 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 456.00 | 104 600.00 | | 113 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 841.00 | -5 163.00 | | 24 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 147.00 | | 1 229.00 | 61 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 1 035.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147.00 | | 194.00 | 4 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 661.00 | 2 993.00 | | 48 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 36.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | 2 957.00 | | 46 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 866.00 | 64 524.00 | 4 342.00 | 68 866.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |