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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 426.00 | 994.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 52 532.00 | 963.00 | 53 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 635.00 | 56 078.00 | 6 558.00 | 62 635.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CF Disponibilités | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 605.00 | 56 078.00 | 250 527.00 | 306 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DL TOTAL (I) | 138 694.00 | | | 138 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VI Groupe et associés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 421.00 | 81 820.00 | 4 601.00 | 86 421.00 |
VW T.V.A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |