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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 46 576.00 | 6 919.00 | 53 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 263.00 | 48 661.00 | 12 602.00 | 61 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CF Disponibilités | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 400.00 | 48 661.00 | 65 740.00 | 114 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 474.00 | 53 806.00 | | 49 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 163.00 | -4 333.00 | | -5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 53 111.00 | 58 274.00 | | 53 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 22.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 145.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 7 129.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 629.00 | 8 597.00 | | 4 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 740.00 | 86 871.00 | | 65 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629.00 | 8 597.00 | | 4 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 76.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 652.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 719.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 719.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | -115.00 | | -2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 437.00 | 151 801.00 | | 99 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 600.00 | 156 133.00 | | 104 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 163.00 | -4 333.00 | | -5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 207.00 | | 5 076.00 | 57 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 61 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 54 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | | 4 943.00 | 50 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 132.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042.00 | 2 813.00 | 194.00 | 46 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1 093.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | 1 720.00 | 194.00 | 45 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 12 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 12 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 335.00 | 16 072.00 | 4 263.00 | 20 335.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 2 893.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 4 651.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 8 126.00 | 16 420.00 | | 8 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 634.00 | 21 736.00 | | 19 634.00 |
YT Sous‐traitance | 49 029.00 | 57 275.00 | | 49 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 081.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 2 893.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 659.00 | 35 090.00 | | 15 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 548.00 | 18 961.00 | | 17 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 934.00 | 101 163.00 | | 82 934.00 |