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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 030.00 | 39 811.00 | 7 219.00 | 47 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 36 521.00 | 49 047.00 | 85 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 517.00 | 100 345.00 | 187 173.00 | 287 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 814.00 | 14 550.00 | 133 264.00 | 147 814.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 422.00 | 14 550.00 | 194 872.00 | 209 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 939.00 | 114 895.00 | 382 044.00 | 496 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 792.00 | 82 778.00 | | 107 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | 25 014.00 | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 124 332.00 | 116 262.00 | | 124 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 897.00 | 38 337.00 | | 69 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | 15 461.00 | | 12 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | 43 532.00 | | 52 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 58 294.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 40 911.00 | 13 531.00 | | 40 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 712.00 | 169 154.00 | | 257 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 044.00 | 285 416.00 | | 382 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 333.00 | 148 534.00 | | 214 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
FG Production vendue services | 702 318.00 | | 702 318.00 | 702 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 354.00 | | 744 354.00 | 744 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 853.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -853.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 428.00 | 646 765.00 | | 747 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 358.00 | 621 751.00 | | 739 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | 25 014.00 | | 8 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 354.00 | 21 380.00 | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 681.00 | | 53 836.00 | 233 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 262.00 | | 48 336.00 | 84 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 5 500.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 919.00 | 6 426.00 | | 93 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 906.00 | 6 426.00 | | 69 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 809.00 | 26 430.00 | 43 379.00 | 69 809.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
VW T.V.A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 712.00 | 214 333.00 | 43 379.00 | 257 712.00 |