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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 7 381.00 | 3 307.00 | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184.00 | 41 841.00 | 9 343.00 | 51 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 760.00 | 46 496.00 | 42 264.00 | 88 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 586.00 | 113 541.00 | 186 045.00 | 299 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 821.00 | 14 550.00 | 187 271.00 | 201 821.00 |
BZ Autres créances | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 133.00 | 14 550.00 | 270 583.00 | 285 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 719.00 | 128 091.00 | 456 628.00 | 584 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 115 862.00 | 107 792.00 | | 115 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 504.00 | 8 070.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 142 836.00 | 124 332.00 | | 142 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 421.00 | 69 897.00 | | 43 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 608.00 | 12 608.00 | | 27 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 151.00 | 52 540.00 | | 60 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 391.00 | 81 756.00 | | 108 391.00 |
EA Autres dettes | 74 221.00 | 40 911.00 | | 74 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 792.00 | 257 712.00 | | 313 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 628.00 | 382 044.00 | | 456 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 280.00 | 214 333.00 | | 284 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
FG Production vendue services | 838 191.00 | | 838 191.00 | 838 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 001.00 | | 873 001.00 | 873 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 283.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 283.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 283.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 382.00 | 747 428.00 | | 880 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 878.00 | 739 358.00 | | 861 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 504.00 | 8 070.00 | | 18 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 339.00 | 37 354.00 | | 39 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 517.00 | | 12 069.00 | 287 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 355.00 | | 4 498.00 | 123 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 598.00 | | 7 346.00 | 132 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | 225.00 | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 345.00 | 13 196.00 | | 100 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 1 191.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 333.00 | 12 005.00 | | 76 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 184 419.00 | | | 184 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 379.00 | 13 867.00 | 29 512.00 | 43 379.00 |
VI Groupe et associés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 261.00 | 259 261.00 | | 259 261.00 |
VW T.V.A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 792.00 | 284 280.00 | 29 512.00 | 313 792.00 |