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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 5 435.00 | 913.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 972.00 | 42 111.00 | 6 860.00 | 48 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 207.00 | 85 920.00 | 97 286.00 | 183 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 462.00 | 136 295.00 | 242 166.00 | 378 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 302.00 | 14 549.00 | 259 752.00 | 274 302.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 286.00 | 14 549.00 | 403 737.00 | 418 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 749.00 | 150 845.00 | 645 903.00 | 796 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 528.00 | -3 587.00 | | -3 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 557.00 | 59.00 | | -54 557.00 |
DL TOTAL (I) | 98 057.00 | 152 615.00 | | 98 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 266.00 | 177 260.00 | | 231 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 973.00 | 80 821.00 | | 79 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 267.00 | 174 634.00 | | 155 267.00 |
EA Autres dettes | 71 266.00 | 107 896.00 | | 71 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 214.00 | 9 642.00 | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 846.00 | 552 113.00 | | 547 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 903.00 | 704 728.00 | | 645 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 655.00 | 392 113.00 | | 373 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 902.00 | | 59 373.00 | 379 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 813.00 | 378 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 994.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 401.00 | 123 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 218.00 | 232 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 853.00 | | 1 062.00 | 127 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 260.00 | | 51 137.00 | 220 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 7 174.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 838.00 | 33 071.00 | 59 613.00 | 162 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 148.00 | 5 401.00 | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 328.00 | 32 922.00 | 39 218.00 | 134 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 256 901.00 | 256 901.00 | | 256 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 060.00 | 56 869.00 | 174 191.00 | 231 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 041.00 | 337 041.00 | | 337 041.00 |
VW T.V.A. | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 846.00 | 373 655.00 | 174 191.00 | 547 846.00 |