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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 509.00 | 51 901.00 | 8 607.00 | 60 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 751.00 | 82 425.00 | 77 325.00 | 159 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 902.00 | 162 837.00 | 217 064.00 | 379 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 863.00 | 14 549.00 | 278 313.00 | 292 863.00 |
BZ Autres créances | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CF Disponibilités | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 214.00 | 14 549.00 | 487 664.00 | 502 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 116.00 | 177 387.00 | 704 728.00 | 882 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -3 587.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 152 615.00 | 152 556.00 | | 152 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 260.00 | 36 597.00 | | 177 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 607.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 77 879.00 | | 80 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 634.00 | 110 032.00 | | 174 634.00 |
EA Autres dettes | 107 896.00 | 55 304.00 | | 107 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 113.00 | 280 421.00 | | 552 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 728.00 | 432 977.00 | | 704 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 113.00 | 263 270.00 | | 392 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 400.00 | | 49 502.00 | 330 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 758.00 | | 49 502.00 | 170 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 771.00 | 22 066.00 | | 140 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 208.00 | 308.00 | | 13 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 569.00 | 21 758.00 | | 112 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UX Autres créances clients | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VB T. V. A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 381.00 | 9 381.00 | 160 000.00 | 169 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 554.00 | 360 554.00 | | 360 554.00 |
VW T.V.A. | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 113.00 | 392 113.00 | 160 000.00 | 552 113.00 |