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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 573.00 | 8 808.00 | 9 765.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760.00 | 8 363.00 | 5 397.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 695.00 | 17 172.00 | 25 523.00 | 42 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 874.00 | 6 775.00 | 159 099.00 | 165 874.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CF Disponibilités | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 910.00 | 6 775.00 | 260 135.00 | 266 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 605.00 | 23 947.00 | 285 658.00 | 309 605.00 |
CU Autres participations | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 611.00 | 39 263.00 | | 47 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 990.00 | 8 348.00 | | 14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 135 100.00 | 120 111.00 | | 135 100.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 779.00 | 17 729.00 | | 10 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 13 429.00 | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | 67 306.00 | | 100 448.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 720.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 557.00 | 99 818.00 | | 149 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 658.00 | 220 929.00 | | 285 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 991.00 | 89 200.00 | | 145 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 497.00 | 10 500.00 | 386 997.00 | 376 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 497.00 | 10 500.00 | 386 997.00 | 376 497.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 067.00 | 22 488.00 | | 41 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 014.00 | 13 146.00 | | 9 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 2 359.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 2 359.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 359.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | -856.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 088.00 | 384 688.00 | | 432 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 098.00 | 376 340.00 | | 417 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 990.00 | 8 348.00 | | 14 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 832.00 | | 2 810.00 | 67 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 948.00 | 42 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 841.00 | 18 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 13 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | | 2 810.00 | 15 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 036.00 | 8 082.00 | 27 947.00 | 37 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 308.00 | 5 341.00 | 23 841.00 | 27 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 2 742.00 | 4 106.00 | 9 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | 1 763.00 | 2 500.00 | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | 1 763.00 | 2 500.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513.00 | 1 763.00 | 2 500.00 | 8 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 618.00 | 7 052.00 | 3 566.00 | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 797.00 | 181 717.00 | 80.00 | 181 797.00 |
VW T.V.A. | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 557.00 | 145 991.00 | 3 566.00 | 149 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 7 128.00 | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | 29 125.00 | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 20 942.00 | 24 485.00 | | 20 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 903.00 | 14 396.00 | | 13 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 563.00 | 28 839.00 | | 28 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 137.00 | 831.00 | | 2 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 551.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | 7 679.00 | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 203.00 | 73 199.00 | | 77 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 895.00 | 9 788.00 | | 17 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 829.00 | 106 464.00 | | 73 829.00 |