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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 111.00 | 23 025.00 | 15 085.00 | 38 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 20 918.00 | 12 936.00 | 33 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 630.00 | 43 944.00 | 45 686.00 | 89 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 273.00 | 10 025.00 | 162 248.00 | 172 273.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CF Disponibilités | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 716.00 | 10 025.00 | 332 691.00 | 342 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 346.00 | 53 969.00 | 378 377.00 | 432 346.00 |
CU Autres participations | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 090.00 | 67 370.00 | | 74 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 623.00 | 6 721.00 | | -141 623.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212.00 | 151 834.00 | | 10 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 246.00 | 36 776.00 | | 160 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 34.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 29 316.00 | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 349.00 | 120 431.00 | | 164 349.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 262.00 | 5 100.00 | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 168.00 | 192 137.00 | | 367 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 377.00 | 344 971.00 | | 378 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 782.00 | | 26 130.00 | 65 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 89 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | 15 750.00 | 26 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | 7 080.00 | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | 3 300.00 | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875.00 | 9 068.00 | | 34 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 964.00 | 4 061.00 | | 18 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 5 007.00 | | 15 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | | 1 694.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | | 1 694.00 | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 719.00 | | 1 694.00 | 12 719.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 246.00 | 17 437.00 | 142 809.00 | 160 246.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 069.00 | 169 659.00 | 15 410.00 | 185 069.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 165.00 | 224 356.00 | 142 809.00 | 367 165.00 |