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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 12 820.00 | 9 540.00 | 22 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 182.00 | 12 369.00 | 5 813.00 | 18 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 190.00 | 25 189.00 | 32 001.00 | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 497.00 | 9 275.00 | 159 222.00 | 168 497.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 855.00 | 9 275.00 | 260 580.00 | 269 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 045.00 | 34 464.00 | 292 581.00 | 327 045.00 |
CU Autres participations | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 744.00 | 17 500.00 | | 22 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 884.00 | 62 600.00 | | 56 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | 15 104.00 | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 150 113.00 | 150 204.00 | | 150 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 3 793.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 5 178.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 029.00 | 124 934.00 | | 117 029.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 122.00 | 13 638.00 | | 16 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 467.00 | 147 610.00 | | 141 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 581.00 | 298 814.00 | | 292 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 972.00 | 9 817.00 | 494 789.00 | 484 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 972.00 | 9 817.00 | 494 789.00 | 484 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 1 580.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 1 580.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -259.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 191.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 263.00 | 506 341.00 | | 532 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 778.00 | 491 237.00 | | 516 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | 15 104.00 | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 994.00 | 18 195.00 | | 38 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 16 293.00 | | 10 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 1 902.00 | | 16 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 8 298.00 | | 16 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 5 664.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 2 633.00 | | 9 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | 250.00 | | 9 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 250.00 | | 9 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 250.00 | | 10 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 349.00 | 175 557.00 | 13 792.00 | 189 349.00 |
VW T.V.A. | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |