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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 072.00 | 7 156.00 | 2 917.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 280.00 | 9 735.00 | 6 544.00 | 16 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 995.00 | 16 891.00 | 22 104.00 | 38 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 105.00 | 9 025.00 | 212 080.00 | 221 105.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 736.00 | 9 025.00 | 276 711.00 | 285 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 730.00 | 25 916.00 | 298 814.00 | 324 730.00 |
CU Autres participations | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 600.00 | 47 611.00 | | 62 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 104.00 | 14 990.00 | | 15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 150 204.00 | 135 100.00 | | 150 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 10 779.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 634.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 20 236.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 934.00 | 100 448.00 | | 124 934.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 760.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 638.00 | 14 700.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 610.00 | 149 557.00 | | 147 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 814.00 | 285 658.00 | | 298 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 996.00 | 1 350.00 | 446 346.00 | 444 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 996.00 | 1 350.00 | 446 346.00 | 444 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 067.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 014.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 160.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 160.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 212.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 212.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -52.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 398.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 341.00 | 432 088.00 | | 506 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 237.00 | 417 098.00 | | 491 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 104.00 | 14 990.00 | | 15 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 695.00 | | 5 661.00 | 42 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 361.00 | 38 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 501.00 | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 16 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | | 3 379.00 | 13 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 361.00 | | 2 282.00 | 10 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 172.00 | 9 080.00 | 9 361.00 | 17 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 6 848.00 | 8 501.00 | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 363.00 | 2 232.00 | 860.00 | 8 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 775.00 | 4 513.00 | 2 263.00 | 6 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 775.00 | 4 513.00 | 2 263.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 4 513.00 | 2 263.00 | 7 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 027.00 | 230 665.00 | 2 362.00 | 233 027.00 |
VW T.V.A. | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 610.00 | 144 044.00 | 3 566.00 | 147 610.00 |