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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 882 099.00 | | 882 099.00 | 882 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 321.00 | 86 034.00 | 57 287.00 | 143 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 363.00 | 56 301.00 | 46 062.00 | 102 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 316.00 | 142 335.00 | 1 018 981.00 | 1 161 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 387.00 | | 128 387.00 | 128 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 703.00 | 142 335.00 | 1 147 368.00 | 1 289 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 142 845.00 | 242 645.00 | | 142 845.00 |
DH Report à nouveau | 20 541.00 | 150 573.00 | | 20 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 777.00 | -130 031.00 | | 127 777.00 |
DL TOTAL (I) | 391 164.00 | 263 386.00 | | 391 164.00 |
DP Provisions pour risques | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 402.00 | 684 168.00 | | 580 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 679.00 | 100 829.00 | | 56 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 18 888.00 | | 23 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 110.00 | 46 301.00 | | 31 110.00 |
EA Autres dettes | 23 501.00 | 7 751.00 | | 23 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 706.00 | 857 937.00 | | 714 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 368.00 | 1 162 821.00 | | 1 147 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 805.00 | | 22 511.00 | 1 138 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 099.00 | | | 897 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 173.00 | | 12 511.00 | 233 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | 10 000.00 | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195.00 | 79 140.00 | | 63 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195.00 | 79 140.00 | | 63 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 305.00 | 105 890.00 | 445 344.00 | 580 305.00 |
VI Groupe et associés | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VP Divers | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 103.00 | 46 570.00 | 18 533.00 | 65 103.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 706.00 | 183 612.00 | 502 024.00 | 714 706.00 |