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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 882 099.00 | | 882 099.00 | 882 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 196.00 | 133 733.00 | 15 463.00 | 149 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 862.00 | 93 354.00 | 44 509.00 | 137 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 190.00 | 227 087.00 | 978 103.00 | 1 205 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 136 668.00 | | 136 668.00 | 136 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 768.00 | | 202 768.00 | 202 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 958.00 | 227 087.00 | 1 180 871.00 | 1 407 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 164.00 | 142 845.00 | | 281 164.00 |
DH Report à nouveau | | 20 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 299.00 | 127 777.00 | | 111 299.00 |
DL TOTAL (I) | 502 463.00 | 391 164.00 | | 502 463.00 |
DP Provisions pour risques | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 240.00 | 580 402.00 | | 503 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | 56 679.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 23 014.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 059.00 | 31 110.00 | | 40 059.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 23 501.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 910.00 | 714 706.00 | | 636 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 871.00 | 1 147 368.00 | | 1 180 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 514.00 | 658 027.00 | | 201 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 97.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 316.00 | | 45 194.00 | 1 161 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 205 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 287 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 099.00 | | | 897 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 684.00 | | 42 694.00 | 245 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 2 500.00 | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 335.00 | 86 004.00 | 1 252.00 | 142 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 335.00 | 86 004.00 | 1 252.00 | 142 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 043.00 | 115 747.00 | 387 296.00 | 503 043.00 |
VI Groupe et associés | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VP Divers | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 068.00 | 48 035.00 | 21 033.00 | 69 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 910.00 | 201 514.00 | 435 396.00 | 636 910.00 |