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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 882 099.00 | | 882 099.00 | 882 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 139.00 | 137 838.00 | 1 301.00 | 139 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 584.00 | 129 778.00 | 27 806.00 | 157 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 123.00 | 267 616.00 | 947 508.00 | 1 215 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 116.00 | | 288 116.00 | 288 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 239.00 | 267 616.00 | 1 235 624.00 | 1 503 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 628.00 | 496 567.00 | | 619 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 636.00 | 123 061.00 | | 42 636.00 |
DL TOTAL (I) | 772 264.00 | 729 628.00 | | 772 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 498.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 710.00 | 293 112.00 | | 411 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 1 173.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 11 422.00 | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 295.00 | 21 356.00 | | 34 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 360.00 | 327 063.00 | | 463 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 624.00 | 1 098 189.00 | | 1 235 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 331.00 | 71 368.00 | | 275 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 569.00 | | 4 554.00 | 1 210 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 099.00 | | | 897 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 169.00 | | 4 554.00 | 292 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 460.00 | 11 156.00 | | 256 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 460.00 | 11 156.00 | | 256 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 710.00 | 223 681.00 | 188 029.00 | 411 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 337.00 | 67 036.00 | 21 301.00 | 88 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 360.00 | 275 331.00 | 188 029.00 | 463 360.00 |