| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 882 099.00 | | 882 099.00 | 882 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 347.00 | 120 509.00 | 4 838.00 | 125 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 063.00 | 136 342.00 | 80 721.00 | 217 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 809.00 | 256 852.00 | 1 004 958.00 | 1 261 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 001.00 | | 295 001.00 | 295 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 810.00 | 256 852.00 | 1 299 959.00 | 1 556 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 961.00 | 662 264.00 | | 563 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 694.00 | -98 303.00 | | 214 694.00 |
DL TOTAL (I) | 888 655.00 | 673 961.00 | | 888 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 788.00 | 474 208.00 | | 362 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 8 340.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 3 118.00 | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 621.00 | 36 945.00 | | 14 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 304.00 | 522 611.00 | | 411 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 959.00 | 1 196 571.00 | | 1 299 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 952.00 | 248 784.00 | | 163 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 956.00 | | 84 786.00 | 1 227 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 932.00 | 1 261 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 932.00 | 342 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 099.00 | | | 897 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 557.00 | | 84 786.00 | 308 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 092.00 | 11 147.00 | 32 388.00 | 278 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 092.00 | 11 147.00 | 32 388.00 | 278 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 788.00 | 115 436.00 | 247 352.00 | 362 788.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 314.00 | 61 014.00 | 22 300.00 | 83 314.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 304.00 | 163 952.00 | 247 352.00 | 411 304.00 |