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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 170 000.00 | 860 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 63 171.00 | 2 172.00 | 65 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | 5 574.00 | 21 715.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 746.00 | 243 499.00 | 887 247.00 | 1 130 746.00 |
BT Marchandises | 49 521.00 | 3 822.00 | 45 699.00 | 49 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 031.00 | 3 822.00 | 153 208.00 | 157 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 776.00 | 247 321.00 | 1 040 455.00 | 1 287 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 337 036.00 | 289 554.00 | | 337 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 853.00 | 47 482.00 | | 78 853.00 |
DL TOTAL (I) | 416 879.00 | 338 026.00 | | 416 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 421.00 | 249 749.00 | | 171 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 509.00 | 410 092.00 | | 377 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 46 402.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 4 403.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 576.00 | 710 645.00 | | 623 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 455.00 | 1 048 672.00 | | 1 040 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 163.00 | | | 1 130 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 800.00 | 1 125.00 | | 66 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 150.00 | 1 125.00 | | 66 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 509.00 | 377 509.00 | | 377 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 421.00 | 81 087.00 | 90 334.00 | 171 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 318.00 | 25 029.00 | 27 289.00 | 52 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 576.00 | 533 242.00 | 90 334.00 | 623 576.00 |