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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 170 000.00 | 860 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 941.00 | 67 643.00 | 6 299.00 | 73 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 057.00 | 242 397.00 | 869 660.00 | 1 112 057.00 |
BT Marchandises | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 545.00 | | 216 545.00 | 216 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 602.00 | 242 397.00 | 1 086 206.00 | 1 328 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 705 573.00 | 645 378.00 | | 705 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 959.00 | 60 195.00 | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 763 522.00 | 706 563.00 | | 763 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 499.00 | 288 767.00 | | 260 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 846.00 | 48 526.00 | | 54 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | 10 820.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 684.00 | 348 113.00 | | 322 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 206.00 | 1 054 676.00 | | 1 086 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 057.00 | | | 1 112 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 650.00 | | | 1 030 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 537.00 | 860.00 | | 71 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 887.00 | 860.00 | | 70 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 499.00 | 260 499.00 | | 260 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 684.00 | 322 684.00 | | 322 684.00 |