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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 170 000.00 | 860 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 343.00 | 64 317.00 | 1 026.00 | 65 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 103 457.00 | 239 071.00 | 864 386.00 | 1 103 457.00 |
BT Marchandises | 48 778.00 | 1 968.00 | 46 810.00 | 48 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 384.00 | 1 968.00 | 134 416.00 | 136 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 841.00 | 241 039.00 | 998 802.00 | 1 239 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 415 889.00 | 337 036.00 | | 415 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 779.00 | 78 853.00 | | 73 779.00 |
DL TOTAL (I) | 490 658.00 | 416 879.00 | | 490 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 559.00 | 171 421.00 | | 90 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 898.00 | 377 509.00 | | 345 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 746.00 | 54 919.00 | | 67 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 19 727.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 144.00 | 623 576.00 | | 508 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 802.00 | 1 040 455.00 | | 998 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 746.00 | | | 1 130 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 925.00 | 1 146.00 | | 67 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 1 146.00 | | 67 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 898.00 | 345 898.00 | | 345 898.00 |
UX Autres créances clients | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 559.00 | 83 498.00 | 7 061.00 | 90 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
VP Divers | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |