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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 170 000.00 | 860 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 941.00 | 66 783.00 | 7 159.00 | 73 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 057.00 | 241 537.00 | 870 520.00 | 1 112 057.00 |
BT Marchandises | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 156.00 | | 184 156.00 | 184 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 213.00 | 241 537.00 | 1 054 676.00 | 1 296 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 645 378.00 | 567 770.00 | | 645 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 195.00 | 77 608.00 | | 60 195.00 |
DL TOTAL (I) | 706 563.00 | 646 368.00 | | 706 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 767.00 | 311 387.00 | | 288 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 47 471.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 820.00 | 8 644.00 | | 10 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 113.00 | 367 502.00 | | 348 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 676.00 | 1 013 870.00 | | 1 054 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 057.00 | | | 1 112 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 650.00 | | | 1 030 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 549.00 | 988.00 | | 70 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 899.00 | 988.00 | | 69 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VI Groupe et associés | 288 767.00 | 288 767.00 | | 288 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 113.00 | 348 113.00 | | 348 113.00 |