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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 328.00 | 38 308.00 | 63 019.00 | 101 328.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 412.00 | 40 317.00 | 63 094.00 | 103 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
110 Total général Actif | 244 257.00 | 40 317.00 | 203 940.00 | 244 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 316.00 | | | 251 316.00 |
222 Production stockée | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
230 Autres produits | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 030.00 | | | 263 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -24 551.00 | | | -24 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
252 Charges sociales | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 934.00 | | | 25 934.00 |