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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 079.00 | 59 292.00 | 49 786.00 | 109 079.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 163.00 | 61 301.00 | 49 861.00 | 111 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 993.00 | 1 096.00 | 78 896.00 | 79 993.00 |
084 Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 827.00 | 1 096.00 | 155 730.00 | 156 827.00 |
110 Total général Actif | 267 990.00 | 62 398.00 | 205 592.00 | 267 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 404.00 | | | 320 404.00 |
222 Production stockée | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 270.00 | | | 332 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
252 Charges sociales | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
262 Autres charges | 731.00 | | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 881.00 | | | 319 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 386.00 | | | 10 386.00 |