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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 944.00 | 61 114.00 | 60 829.00 | 121 944.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 053.00 | 63 123.00 | 60 929.00 | 124 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 993.00 | 2 295.00 | 77 697.00 | 79 993.00 |
084 Disponibilités | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 936.00 | 2 295.00 | 171 640.00 | 173 936.00 |
110 Total général Actif | 297 989.00 | 65 419.00 | 232 569.00 | 297 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 852.00 | | | 352 852.00 |
222 Production stockée | -12 992.00 | | | -12 992.00 |
230 Autres produits | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 849.00 | | | 345 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
252 Charges sociales | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
280 Produits financiers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 704.00 | | | 17 704.00 |