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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 907.00 | 45 964.00 | 52 943.00 | 98 907.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 991.00 | 47 973.00 | 53 018.00 | 100 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
084 Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
110 Total général Actif | 256 572.00 | 47 973.00 | 208 599.00 | 256 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
222 Production stockée | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 073.00 | | | 344 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
252 Charges sociales | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 918.00 | | | 15 918.00 |