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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 931.00 | 166 376.00 | 3 555.00 | 169 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 036.00 | 239 146.00 | 3 890.00 | 243 036.00 |
BT Marchandises | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 456.00 | 117.00 | 73 338.00 | 73 456.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 375.00 | 117.00 | 287 257.00 | 287 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 412.00 | 239 264.00 | 291 148.00 | 530 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 336.00 | 133 342.00 | | 136 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 002.00 | 2 993.00 | | 32 002.00 |
DL TOTAL (I) | 169 439.00 | 137 436.00 | | 169 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 336.00 | 15 499.00 | | 25 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 12 680.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 83 540.00 | | 57 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 535.00 | 41 892.00 | | 34 535.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 2 378.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 708.00 | 155 992.00 | | 121 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 148.00 | 293 428.00 | | 291 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 091.00 | | 774 091.00 | 774 091.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 357 590.00 | | 357 590.00 | 357 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 952.00 | | 1 131 952.00 | 1 131 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 168.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 168.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 529.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | -1 328.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 225.00 | 1 101 034.00 | | 1 138 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 223.00 | 1 098 040.00 | | 1 106 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 002.00 | 2 993.00 | | 32 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 467.00 | | 1 000.00 | 245 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 243 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 237 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 215.00 | | 1 000.00 | 240 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 562.00 | 2 014.00 | 3 430.00 | 240 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 646.00 | 2 014.00 | 3 430.00 | 235 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 709.00 | 121 709.00 | | 121 709.00 |