| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 008.00 | 60 560.00 | 20 448.00 | 81 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 014.00 | 164 754.00 | 24 260.00 | 189 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 248.00 | 230 231.00 | 45 017.00 | 275 248.00 |
BT Marchandises | 113 186.00 | | 113 186.00 | 113 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 372.00 | 2 013.00 | 40 359.00 | 42 372.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 205 048.00 | | 205 048.00 | 205 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 050.00 | 2 013.00 | 379 037.00 | 381 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 299.00 | 232 244.00 | 424 054.00 | 656 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 494.00 | 119 411.00 | | 124 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 643.00 | 45 082.00 | | 46 643.00 |
DL TOTAL (I) | 172 237.00 | 165 594.00 | | 172 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 5 540.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 2 600.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 81 493.00 | | 117 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 354.00 | 103 525.00 | | 76 354.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 399.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 816.00 | 194 559.00 | | 251 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 054.00 | 360 153.00 | | 424 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 119.00 | | 46 730.00 | 229 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 275 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 270 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 898.00 | | 46 725.00 | 223 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5.00 | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 480.00 | 7 352.00 | 600.00 | 223 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 563.00 | 7 352.00 | 600.00 | 218 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | 133.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 133.00 | 2 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 871.00 | 8 807.00 | 22 064.00 | 30 871.00 |
VI Groupe et associés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 092.00 | 205 028.00 | 22 064.00 | 227 092.00 |