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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 328.00 | 60 376.00 | 4 952.00 | 65 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 794.00 | 160 648.00 | 1 145.00 | 161 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 339.00 | 225 941.00 | 6 398.00 | 232 339.00 |
BT Marchandises | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 308.00 | 1 340.00 | 40 968.00 | 42 308.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 909.00 | 1 340.00 | 361 569.00 | 362 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 249.00 | 227 281.00 | 367 967.00 | 595 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 748.00 | 140 739.00 | | 101 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 663.00 | 21 009.00 | | 77 663.00 |
DL TOTAL (I) | 180 511.00 | 162 848.00 | | 180 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 3 627.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 2 379.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 301.00 | 59 633.00 | | 82 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | 63 411.00 | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 3 793.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 455.00 | 132 845.00 | | 187 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 967.00 | 295 694.00 | | 367 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 399.00 | | 4 755.00 | 233 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 232 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 227 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 183.00 | | 4 755.00 | 228 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 507.00 | 2 249.00 | 5 815.00 | 229 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 590.00 | 2 249.00 | 5 815.00 | 224 590.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 538.00 | 4 486.00 | 5 051.00 | 9 538.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 456.00 | 182 404.00 | 5 051.00 | 187 456.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |